公司组织流程

流程总目录

本手册梳理公司 4 大板块、33 项业务流程，所有流程均通过钉钉线上办公 + 用友 ERP 系统执行，确保流程规范、留痕、可追溯。

序号	一级板块	二级板块	具体流程	流程类型	流程工具
1	采购与付款管理	1.1采购申请与付款管理	1.1.1原辅材料、盘具、包装采购申请审批流程	决策型	钉钉、ERP
2	1	采购与付款管理	1.1采购申请与付款管理	1.1.2设备配件、五金工具、大额采购申请流程	决策型
3	1	采购与付款管理	1.1采购申请与付款管理	1.1.3印字轮定制采购申请流程	决策型
4	1	采购与付款管理	1.1采购申请与付款管理	1.1.4采购付款申请流程	决策型
5	2	市场销售与客户交付	2.1报价、合同与订单管理	2.1.1产品报价成本核算申请流程	决策型
6	2	市场销售与客户交付	2.1报价、合同与订单管理	2.1.2特价价格审批流程	决策型
7	2	市场销售与客户交付	2.1报价、合同与订单管理	2.1.3销售下单流程	事务型
8	2	市场销售与客户交付	2.2外协管理	2.2.1成品外调采购申请流程	决策型
9	2	市场销售与客户交付	2.3发货管理	2.3.1销售发货流程	事务型
10	2	市场销售与客户交付	2.4售后、退货与结算管理	2.4.1产品退货申请审批流程	事务型
11	2	市场销售与客户交付	2.4售后、退货与结算管理	2.4.2开票申请流程	事务型
12	2	市场销售与客户交付	2.4售后、退货与结算管理	2.4.3客户返款结算申请流	事务型
13	2	市场销售与客户交付	2.5客户质量管理	2.5.1客户质量投诉申请流程	事务型
14	2	市场销售与客户交付	2.6运输管理	2.6.1运输付款申请流程	事务型
15	3	生产与订单交付	3.1生产计划与工单管理	3.1.1生产计划下单管理流程	事务型
16	3	生产与订单交付	3.1生产计划与工单管理	3.1.2生产进度跟踪管理流程	事务型
17	3	生产与订单交付	3.1生产计划与工单管理	3.1.3紧急插单、改单、延期申请流程	决策型
18	3	生产与订单交付	3.1生产计划与工单管理	3.1.4生产半成品外加工申请流程	决策型
19	3	生产与订单交付	3.2车间物料流转管理	3.2.1原材料、五金配件领用流程	事务型
20	3	生产与订单交付	3.2车间物料流转管理	3.2.2废品出库处理流程	事务型
21	3	生产与订单交付	3.3生产质量管控流程	3.3.1半成品、成品质量异常反馈流程	事务型
22	3	生产与订单交付	3.3生产质量管控流程	3.3.2原材料质量异常反馈流程	事务型
23	3	生产与订单交付	3.3生产质量管控流程	3.3.3产品（半成品、成品、原材料）报废申请流程	事务型
24	3	生产与订单交付	3.4生产进度管理	3.4.1生产成品入库流程	事务型
25	3	生产与订单交付	3.5设备管理	3.5.1设备维修申请流程	事务型
26	3	生产与订单交付	3.6员工管理	3.6.1员工请假申请流程	事务型
27	4	财务管理流程	4.1付款、费用审批管理	4.1.1付款申请流程（付款、报销）
28	4	财务管理流程	4.1付款、费用审批管理	4.2.2费用报销申请流程（质量）
29	4	财务管理流程	4.1付款、费用审批管理	4.2.3因公用车费用报销申请流程
30	4	财务管理流程	4.2员工薪资管理	4.3.1员工工资结算申请流程
31	4	财务管理流程	4.2员工薪资管理	4.3.2借支工资申请流程
32	4	财务管理流程	4.3其他类	4.4.1现金领用申请流程
33	4	财务管理流程	4.3其他类	4.4.2备用金申请流程

采购与付款管理

1. 1.1.1原辅材料、盘具、包装采购申请审批流程

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	仓库、车间	生产主管、主机手、库管	/	1、常规料情况：由仓库直接查看现场库存情况，发起钉钉申请； 2、特殊订单、特殊材料：由生产部主管核算材料用量后，发起钉钉采购申请； 常规料定义：PVC、普通绝缘、护套料等 特殊订单定义：BE级订单等 特殊材料定义：低烟无卤料等 3、采购申请需注明：采购物料名称、型号、规格、数量、特殊要求、采购到货时间等。
2	原辅材料仓库	仓库管理员	/	2、根据钉钉申请流程，查询材料库存情况，判断是否有库存： （1）如有库存：直接驳回钉钉流程申请，此流程结束，进入领料流程； （2）如库存不足：则在钉钉系统流程中点击确认，发起采购申请。
3	采购部	采购主管	/	1、根据钉钉采购申请，组织开展采购工作： （1）评估现有供应商（质量、价格、交期）供货情况，符合需求的供应商可自行直接进行采购； （2）针对新增材料、价格波动、交期变动、生产特殊要求等，需进行2-3家供应商询价，进行价格评审，拟定电子版报价信息报采购经理；由采购经理确认后进行采购； 2、采购部与供应商签订电子《采购合同》，改行回传，存档。（注：针对小型琐碎的五金配件类无需合同，其他原辅材料均签订采购合同）； 3、采购部在钉钉流程中备注供货信息、上传采购合同等，并点击确认； 4、采购部在ERP采购订单模块，录入采购订单（含采购产品名称、规格、型号、数量、金额、到货时间）； 5、采购部联系供应商供货，进行到货跟踪。
4	外部单位	供应商	《送货单》	送货员持《送货单》送货到公司； 送货员电话联系采购部主管； 驾驶员持《送货单》找原辅材料库管员验收货物。 《送货单》应注明：产品规格、型号、数量、驾驶员信息
5	原辅材料仓库	仓库管理员	《送货单》	仓库管理员根据《送货单》、《采购合同》信息，验收产品规格、型号、数量等。是否合格 （1）如合格：原辅材料仓库管理员在《送货单》上签字确认；并在钉钉系统流程点击确认收货； 如不合格：仓库管理员联系采购部，采购部到现场协调。 2、仓库管理员根据《送货单》在ERP进货单模块，选取采购订单信息，录入产品信息，点击确认，进行产品入库
6	品质部	检验员	/	1、质检员根据钉钉流程信息，到现场进行质量检验、验收；进行检验结果记录；断是否合格： （1）如检验合格，则在钉钉系统点击流程确认； （2）如果质量不合格，联系采购部，通知供应商退换货；流程结束。
7	原辅材料仓库	仓库管理员	《送货单》	检验合格的，办理原辅材料入库。放入指定区域； 仓库管理员提交《送货单》至采购部。
8	采购部	采购员、主管	《送货单》	根据《送货单》信息，在钉钉流程点击确认。 2、核对《送货单》、《采购合同》价格、数量、规格型号等信息，在《送货单》上签字； 3、提交《送货单》至财务部。
9	财务部（增）	往来会计		1、根据《送货单》信息、《采购合同信息》，审核ERP入库信息。

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一、采购与付款管理

2. 1.1采购申请与付款管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	仓库、设备、生产部	主管、仓库主管	/	1、发起人根据实际需求，在钉钉发起采购申请流程； 采购申请需注明：采购物料名称、型号、规格、数量、到货时间、特殊要求等。
2	五金库	仓库管理员	/	仓库管理员根据钉钉申请，查询库存情况，判断是否有库存。 （1）如有库存，驳货钉钉流程申请，流程结束；进入领料流程； （2）如库存不足，仓库仓库管理员在钉钉流程中点击确认，提交采购申请。
3	设备科	主管	/	1、设备主管根据钉钉采购流程，审核采购信息：包含物料名称、规格、型号、数量、到货时间等，如信息无误，直接点击确认； 如有信息不符等，根据实际情况，进行备注与说明
4	采购部	采购主管	/	根据钉钉采购申请流程，组织开展采购工作； 针对设备配件价值较高（≧500元），开展2～3家供应商询价、综合评审；汇报采购部经理，确认后进行采购； 针对螺杆等大配件签订《采购合同》； 3、采购部在钉钉流程中备注供货信息、上传采购合同等，并点击确认。 4、采购部在ERP采购订单模块，录入采购订单（有合同的录入。含采购产品名称、规格、型号、数量、金额、到货时间） 5、联系供应商供货、并进行到货跟踪；
5	外部单位	供应商	《送货单》	送货员持《送货单》送货到司。 送货员电话联系采购部主管。 驾驶员持《送货单》找原辅材料库管员验收货物。 《送货单》注明：产品规格、型号、数量、驾驶员信息
6	五金仓库	仓库管理员	《送货单》	仓库管理员根据《送货单》、《采购合同》信息，验收产品规格、型号、数量等，是否合格： 2、如合格：仓库管理员在《送货单》上签字确认；并进行实物入库；如不合格：仓库管理员联系采购部，采购部到现场协调。 仓库管理员在钉钉系统流程点击确认收货； 4、有《采购合同》，仓库管理员根据《送货单》在ERP提取采购订单信息，进行产品入库； 提交送货单至采购部
	采购部	采购主管		根据《送货单》信息，在钉钉流程点击确认。 2、核对《送货单》、《采购合同》价格、数量、规格型号等信息，在《送货单》上签字； 3、提交《送货单》至财务部。
7	财务部（增）	采购主管		1、根据《送货单》信息、《采购合同信息》，审核ERP入库信息

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3. 1.1采购申请与付款管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产部	主管	/	1、发起人在钉钉系统发起印字轮采购申请流程；采购申请需注明：印字轮内容、采购数量等。
2	采购部	主管	/	1、根据钉钉系统提交的采购申请流程，反馈采购信息至供应商，要求供应商提供印字轮排版图纸； 2、采购部在钉钉流程中，上传印字轮排版图纸；并在钉钉系统采购流程中点击确认。
3	技术部	技术员	/	1、审核钉钉流程中提交的印字轮排版图纸，审核申请内容信息等： （1）如图纸正确：则在钉钉系统采购申请流程中点击确认； （2）如图纸不正确：标记出需要修改的内容，并在线下反馈至采购；返回流程2.
4	采购部	采购员、主管	/	技术部审核通过后，采购部在钉钉采购流程中点击确认； 采购部联系供应商供货、到货跟踪；
5	外部单位	供应商	《送货单》	送货员持《送货单》送货到公司。 送货员电话联系采购部主管。 驾驶员持《送货单》找原辅材料库管员验收货物。 《送货单》注明：产品规格、型号、数量、驾驶员信息
6	原辅材料仓库	仓库管理员员	《送货单》	仓库管理员根据钉钉系统提交的采购申请流程，核对印字轮：规格、型号、数量，是否准确： （1）如准确的：仓库管理员在钉钉系统采购申请流程中点击确认； （2）如不准确：仓库管理员员联系采购部，采购部到现场协调，联系供应商退换货。 在ERP系统进货单模块，做产品入库。
7	采购部	主管	《送货单》	1、核对《送货单》价格、数量、规格型号等信息，在《送货单》上签字； 2、提交《送货单》至财务部。
8	财务部（增）	往来会计	/	1、在ERP系统审核产品入库信息。

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4. 1.1采购申请与付款管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	采购部、财务部	主管、往来会计	《付款申请单》	1、采购部发起流程：针对《采购合同》要求款清发货的，或者预付款条款的，采购部发起付款申请流程； 2、财务部发起流程：原辅材料有采购付款周期的，财务对账后（双方公司对账清单）具体如下： （1）财务部要求供应商开票’ （2）供应商将电子票发给采购部。 （3）采购部将电子发票发在钉钉发票群。 （4）财务部打印发票后，在ERP系统采购发票模块，勾选需要申请付款的金额的发票。 （5）财务部填写《付款申请单》，附《送货单》，确保账、票一致； （6）财务在钉钉系统提交付款申请单流程。
2	财务部	主管/往来（或签）	《付款申请单》	财务主管在钉钉系统流程审核采购付款信息。（物料名称、金额、付款方式、财务账票信息等）。信息一致的，继续流程。如不一致的直接驳回流程，流程结束。 财务主管在《付款申请单》线下签字。 往来会计将《付款申请单》提交至总经理审批。
3	高管	总经理	/	1、在钉钉采购付款流程上进行审批。是否同意。如同意继续流程；如不同意，驳回流程，流程结束。 2、钉钉审批同意后，在《付款申请单》上审批签字。
4	财务部	往来会计	/	根据钉钉审批意见，在银行系统制单。
5	财务部	主管	/	财务主管在银行系统按笔复核银行制单。 财务主管付款截图保存，并提交到采购付款流程中。 财务在钉钉系统点击确认。 财务主管在ERP系统财务付款单模块，进行付款记账。 流程结束。

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二、市场销售与客户交付

5. 2.1报价、合同与订单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤、主管	/	根据客户订单信息，针对非常规产品、特殊工艺要求、定制产品等，在在钉钉系统发起成本核算申请流程；流程中应注明：产品型号、规格、数量、特殊要求等。
2	高管	总经理	/	审批。判断是否同意生产。 如同意，在钉钉流程中点击确认；如不同意，驳回申请；流程结束。
3	技术部	技术员	/	1、根据钉钉系统流程反馈的信息进行价格核算。 2、针对特殊工艺等要求，与采购、生产沟通；确认价格信息等。 3、技术部技术员在钉钉系统流程中上传核算数据、工艺要求等，并在钉钉流程中点击确认。
4	销售管理部	销售内勤	/	销售内勤根据钉钉流程反馈的成本价格；进行客户报价。 在钉钉流程中点击确认。 流程结束。

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6. 2.1报价、合同与订单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤、主管	/	销售内勤、主管与客户沟通，判断是否有特殊要求。如无特殊要求，正常报价； 如针对客户提出特殊要求的（低于出厂价价格），销售内勤在钉钉系统发起特批价格申请流程。
2	高管	总经理	/	审核价格：是否同意。 如同意，点击确认。 如不同意，驳回申请。流程结束。
3	销售部	销售内勤	/	1、根据钉钉系统特批价申请信息，在ERP销售订单模块，销售订单中进行特批价格备注。 2、在ERP销货单模块，《销货单》中选取特批价是、否。 3、销售内勤在钉钉系统流程申请中点击确认。
4	销售部	销售内勤	/	1、进行客户报价。 2、流程结束。

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7. 2.1报价、合同与订单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤	/	在钉钉群内反馈下单信息，发送《****销售订单表》。 备注产品规格型号、数量、特殊要求、交期等日期。
2	销售管理部	销售内勤	/	查看各订单群订单信息； 2、提取《****销售订单表》信息，录入ERP系统销售订单板块，订单信息，点击保存。
3	销售管理部	主管	/	1、在ERP系统查看待审订单，并根据《****销售订单表》信息，审核ERP订单信息，如不准确，进行修正。 2、点击审核ERP信息。
4	生产部	主管	/	1、ERP系统销售订单自动转为生产订单。 2、生产部在ERP系统查看生产订单、进行分单、排产。

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8. 2.2外协管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售主管、跟单	/	根据《销售合同》订单内容，针对公司无法生产的产品，如短米、交期无法满足等产品，在钉钉系统流程中提交成品外调采购申请。 流程中应注明：产品名称、规格、型号、数量、交期、要求、外协单位《销售合同》等信息。 另注明：是否需要公司生产协助（擦字、印字）。
2	高管	总经理	/	审批。是否同意外协。 如同意在钉钉系统流程中点击确认；如不同意，驳回流程，流程结束。
3	销售管理部	销售内勤、主管	/	联系成品外协单位。沟通价格、交期等，综合评估。 针对批量产品，例如分支电缆、防火电缆、含税开票的等，需做《外协合同》；电子合同盖章。 销售内勤在钉钉系统提交外协单位信息等、产品、规格、型号、数量、单价、到货时间等，附《外协合同》，并点击确认。 销售内勤针对外协产品进行到货跟踪。
4	外部单位	供货方	《送货单》	送货人员运输货物至公司成品库区；如有《送货单》的需持送货单。
5	成品库	仓库管理员	/	根据钉钉系统流程信息，验收货物数量、规格等； 判断是否一致；如信息一致则在钉钉系统流程中点击确认；如不一致反馈至销售部，由销售部与供方沟通，做部分入库或退换货等。
6	品质部	质检员	/	对产品质量等进行检验验收； 如合格则在钉钉系统中点击确认；如质量有异议则反馈至销售内勤部，销售内勤与供方沟通，进行退换货。
7	仓库	仓库管理员	/	1、实物入库。
8	销售部	销售内勤、主管	/	销售内勤在ERP系统进入采购订单模块，选取对应的《销售订单》，输入供应商、金额等信息，生成《进货单》； 2、根据开票类型筛选，填入批号，审核入库。 3、销售内勤在钉钉系统流程中，备注“已做单”并点击确认。
9	财务部	主管	/	审核流程中外调合同等信息、手续是否齐全。 2、审核钉钉系统流程信息、ERP信息是否一致。 3、做财务付款的关联流程等。 4、流程结束。

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9. 2.3发货管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤	/	1、销售内勤在钉钉群内下销货单：《***发货清单》。
2	销售管理部	销售内勤	/	1、进入ERP销货单模块，根据订单日期、客户名称、发货地址等，在ERP系统中选单提取对应订单；保存。 2、在ERP根据客户性质选取对应的打印模板，打印《销货单》 （一式四份：销售管理部2联、驾驶员回单2联）。 销售内勤在《销货单》上签字确认。
3	销售管理部	主管	/	1、销售主管进行运输调度流程。
4	外部单位	驾驶员	/	1、输司机等人员到公司装货。
5	成品库	仓库管理员	/	1、成品库管理员根据销售部提供的《销货单》，进行配货、装货。 2、成品库管理员在《销货单》上签字确认，至少2人签字。
6	外部单位	驾驶员	/	1、根据《销货单》核对货物信息； 在《销货单》上签字确认，姓名、车牌、联系电话等。 驾驶员驶离厂区。
7	成品库	管理员	/	1、《销货单》拍照，发在对应的钉钉群中进行发货信息反馈。
8	生产部	统计员	/	1、根据钉钉群《销货单》信息，在ERP系统，做成品出库。
9	销售管理部	销售内勤	/	1、根据《销售单》，在ERP系统销货单模块对销售价格、数量等，进行审核。 2、与各销售部、销售内勤进行对账，并审核。
10	销售管理部	销售内勤	/	1、每月在ERP系统销货单模块，导出《销货单明细表》。 2、整理《销货单明细表》。 3、核对《销货单明细表》与《销货单》编号，确保一致。 4、提交《销货单明细表》、《销货单》至财务部往来会计。
11	财务部	往来会计		1、从ERP系统销货单模块，导出《销货单明细表。 2、整理《销货单明细表》。 3、审核销售部提交的《销货单明细表》： 是否一致，不一致反馈至销售部整改。 审核一致，则提交至总经理。
12	高管	总经理	/	1、审核销货单信息。 2、流程结束。

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10. 2.4售后、退货与结算管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤、主管	/	1、与客户沟通对接，确认产品退货。 2、在钉钉系统发起退货申请流程；应注明：产品、型号、规格、数量、退货原因、退货时间等。
2	生产部、品质部	主管	/	生产审核退货规格、型号、原因等； 品质审核是否退货或原地处理；
3	高管	总经理	/	1、审批。是否同意，如同意则在钉钉审批中点击确认；如不通过则驳回流程，结束。
4	外部单位	客户	/	1、将货物退回公司现场
5	仓库	仓库管理员	/	根据钉钉系统退货信息，验收货物。 2、在钉钉系统流程中注明实收货物信息；并点击确认。
6	销售管理部	销售内勤、主管	/	1、根据钉钉系统退货流程信息，在ERP 系统销货单模块，业务类型中做销售退货信息。
7	财务部	主管	/	1、抄送。 2、流程结束。

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11. 2.4售后、退货与结算管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤、主管	/	1、销售内勤与客户沟通，确认开票信息。 2、销售内勤制定《发票开票申请单》，注明单位名称、税号、产品型号、规格、数量、单价、总价等。3、销售内勤在钉钉系统发起开票申请流程；应注明单位名称、金额、付款；上传《发票开票申请单》、销售合同等信息。 4、销售内勤针对已经开票的客户单位，在销售合同上注明（或盖章）标记已开票。
2	销售管理部	销售内勤、主管	/	根据钉钉系统开票申请流程，核对单位名称、产品单价、产品型号、规格、数量、特殊要求等是否一致。 如一致在钉钉系统流程中点击确认通过；如不一致；驳回，返回流程1.。
3	财务部	主管	/	财务主管根据钉钉系统开票申请流程，核对单位名称、产品单价、产品型号、规格、数量、特殊要求等是否一致。 如一致在钉钉系统流程中点击确认通过；如不一致；驳回，返回流程1.。
4	财务部	往来会计	/	根据钉钉系统开票申请流程，进行电子开票。 2、在钉钉系统开票申请流程中，上传电子发票二维码，并点击确认。
5	高管/销售管理部	总经理、销售内勤	/	抄送
6	销售管理部	销售内勤	/	反馈电子发票二维码至客户。 流程结束。

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12. 2.4售后、退货与结算管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤	《客户分析表》	销售内勤根据财务反馈的客户到账情况，制作《客户分析表》，含产品型号、单价、合同价、报价、差价等。 2、销售内勤提交《客户分析表》至销售部内勤、财务部、总经理签字审批。 3、销售内勤在钉钉系统发起客户返款结算申请流程；并上传发票凭证、销售合同、付款凭证、客户银行账号信息等，应确保四流一致。
2	销售管理部	销售内勤	/	销售内勤根据钉钉系统客户返款结算申请，复核产品单价价格、返款结算，是否一致。 如一致在钉钉系统流程中点击确认；如不一致驳回申请，反馈流程1.
3	销售管理部	销售主管	/	1、销售主管根据钉钉系统开票申请流程，审核四流凭证手续等是否齐全、信息一致性；返款审核等；是否一致：一致则在钉钉系统流程中点击确认；如不一致则驳回，返回流程1.
4	财务部	往来会计	/	1、根据钉钉系统开票申请流程，审核凭证、结算信息等，是否一致：如一致点击确认；如不一致驳回申请；返回流程1.
5	财务部	主管	/	1、根据钉钉系统开票申请流程，审核凭证、结算信息等，是否一致：如一致点击确认；如不一致驳回申请；返回流程1.
6	高管	总经理	/	审批。是否同意。如同意继续；如不同意，流程结束。
7	财务部	往来会计	/	财务部出纳根据钉钉开票申请流程，汇款。 2、财务部出纳将汇款凭证上传至钉钉客户返款结算流程，并点击确认。 3、流程结束。

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13. 2.5客户质量管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	销售内勤、主管	/	销售内勤根据接收到的客户质量反馈信息，在钉钉系统中发起客户质量投诉流程。 流程中应注明：时间、产品规格型号、具体质量问题描述，客户诉求等信息。
2	品质部	主管	/	根据钉钉系统客户质量投诉信息；初步分析并判定质量原因。 针对跨部门的，牵头生产等部门召开质量分析会议；分析质量问题原因；制定纠正预防措施。
3	生产部	主管	/	1、分析生产过程中的质量问题原因等；提出解决方案。
4	技术部	技术员	/	根据钉钉系统客户质量投诉流程信息，核算损失金额。 2、在钉钉系统流程中进行注明，并点击确认。
5	高管	总经理	/	审批流程。是否同意： 如同意在钉钉系统点击确认；如不同意在钉钉系统驳回；返回流程2.
6	人资部	人事助理	/	对钉钉流程反馈的质量投诉信息进行电子版汇总。 2、在钉钉系统流程中点击确认。 3、如涉及到员工质量考核的，在员工次月度工资中质量扣款。
7	财务部	主管	/	监督审核工资表中质量扣款信息等。 流程结束。

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14. 2.6运输管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售、生产、采购	主管	/	1、在钉钉系统发起用车申请流程
2	销售管理部	主管	/	根据用车申请，联系外部运输公司 在钉钉系统提交审批
3	仓库	主管	/	3人或签
4	发起人	主管	/	自选抄送人

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三、生产与订单交付

15. 3.1生产计划与工单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产部	统计员		在ERP生产加工单，选择日期，导出产品名称；对产品进行分类（电缆、小电缆、布电线），选择，提交审核。生成《生产计划单》
2	生产部	统计员		1、打印《生产计划单》。 2、核对《生产进度跟踪表》与生产计划单中的产品信息。 3、提交《生产计划单》至生产部主管审核。
3	生产部	主管		审核《生产计划单》，规格、型号、类别等； 针对特殊产品进行标记，注明材料、米标工艺等； 在《生产计划单》签字确认
4	生产部	统计员		1、将《生产计划单》下发到相关机台。

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16. 3.1生产计划与工单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产车间	各机长	/	1、根据销售订单群下单产品信息，录入《生产进度跟踪表》；
2	生产车间	各机长	/	下班前提交生产台账至生产部
3	生产部	统计员	/	1、根据台账信息，将其录入到《生产进度跟踪表》
4	生产部	统计员	/	实时更新《生产进度跟踪表》 根据《生产进度跟踪表》,跟踪生产计划。
5	生产部	主管	/	生产计划需要的人机料法环，协调，直至成品入库，闭环。 流程结束。

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17. 3.1生产计划与工单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产	主管	/	1、根据生产需求发起外加工申请流程。流程中应注明：产品外加工工序、规格、型号、数量、工艺要求、出厂及回厂时间
2	采购、高管	主管、总经理	/	采购部联系加工单位； 《是否有外加工合同》；是否需要运输注明
3	销售管理部	主管	/	查看是佛需要公司运输，如运输需要联系驾驶员。
4	外部单位	驾驶员	/	到公司生产发货区
5	仓库	管理员	/	根据钉钉系统信息，到现场核对货物，开具《出库单》（两联单）； 与驾驶员一起确认《出库单》外加工信息。 信息无误，并双方签字确认。
6	外部单位	驾驶员	/	持《出库单》出厂。 （注：钉钉流程结束）
7	外部单位	驾驶员	/	1、驾驶员持《送货单》到公司送货，到达收货区
8	仓库	管理员	/	根据《出库单》，核对《送货单》信息，对产品进行仓库验收。 在《送货单》上签字确认；收取一联送货单。
9	质检	检验员	/	1、对产品进行质量检验。质量合格的，在《送货单》上签字确认。
10	仓库、生产	管理员、主管	/	半成品，由生产放置半成品指定区域； 如是成品，由成品仓库联系铲车工，掺入成品区
11	外部单位	驾驶员	/	持《送货单》驶离厂区
12	仓库	管理员	/	提交《送货单》、《出库单》至财务部
13	财务部	主管	/	核对外加工信息
14	财务部	往来会计	/	付款流程

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18. 3.1生产计划与工单管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产车间	各机长	/	根据材料用量，到仓库自主领料； 将领料信息反馈至生产领料群（拍照方式）
2	原材料库	管理员	/	1、根据生产领料群信息，在ERP系统做原材料出库
3	原材料库	管理员	/	1、针对已经完成的订单（成品检结束），标记为颜色，记为已完成

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19. 3.2车间物料流转管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	后勤	主管	/	1、联系外部人员到公司废品区域
2	外部单位	临时工	/	1、到公司废品区剥线、分类
3	后勤	主管	/	1、记录外部人员出勤时间、确认工资核算方式等
4	后勤	主管	/	1、多方找寻废品回收商、议价、确定价格
5	外部单位	废品回收方	/	1、到公司废品区域
6	后勤、仓库	主管	/	1、与废品回收方，现场称重，核对信息； 2、仓库主管记录手工台账
7	外部单位	废品回收方	/	1、付款 2、驶离厂区

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20. 3.2车间物料流转管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产部	统计员	/	1、品质部、生产部、各机台生产人员发现问题，并反馈信息，反馈到生产部质量异常反馈群。 2、生产部统计员根据反馈的质量信息，在钉钉系统发起半成品、成品问题反馈流程。 应注明：名称、质量问题描述、图片等
2	生产部	主管	/	1、生产部主管根据问题反馈，到生产现场查看具体情况。 2、分析具体原因、提出改善建议。 3、质量界定责任等。 4、在钉钉系统流程中提交反馈意见，点击确认。
3	技术部	技术员	/	核算出具体损失金额（重大损失）； 出具《考核明细表》 2、在钉钉系统流程中，注明损失金额，上传《考核明细》并点击确认。
4	高管	总经理	/	审批。 是否同意处理方案：如同意则在钉钉流程中点击确认；如不同意驳回，返回流程2.
5	人资部、生产部	人事助理、统计员	/	信息登记、汇总。 涉及质量考核的，在当月工资表中录入考核金额。
6	财务部	主管	/	1、审核月度工资表质量考核扣款等； 2、流程结束。

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21. 3.3生产质量管控流程

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产部	主管、统计员	/	（厂内）员工发现原材料异常，反馈信息至质量沟通群； 2、生产部统计员根据质量反馈信息，在钉钉系统发起原材料异常反馈流程；反馈流程中应注明：材料名称、质量问题描述、附图片等；
2	生产部	主管	/	生产部主管根据问题反馈，到生产现场查看具体情况。 生产分析具体原因、提出改善建议。 质量界定责任等。 4、在钉钉系统流程中提交反馈意见，点击确认。
3	技术部	技术员	/	1、根据钉钉系统质量问题反馈流程，核算原辅材料损失金额。 2、出具《考核明细》。 3、在钉钉流程中，上传损失金额、《考核明细》等；并在钉钉流程中点击确认。
4	采购部	采购员、主管	/	根据钉钉系统质量问题反馈，联系供应商，与供应商沟通协调，确认处理方案。 采购部采购员、主管在钉钉流程中备注处理结果；并在钉钉流程中点击确认。 3、处理方案： 如涉及供应商赔偿： 技术、生产、采购共同确定赔偿金额，与供应商沟通，协商一致。接流程6. 如退换料： （1）机台员工将材料退到仓库； （2）仓库管理员称重后，放置指定退料区域； （3）采购联系供应商到取料； （4）供应商到公司取料； （5）仓库管理员填写《退料单》，到现场与供应商进行称重、核对退货信息、型号，确保信息准确。 （6）驾驶员、仓库在《退料单》上签字确认。 （7）驾驶员驾驶离开厂区。 （8）仓库管理员，根据《退料单》在ERP系统退货模块做退货。 （9）仓库管理员提交《退料单》至财务往来会计。 （10）财务往来会计根据《退料单》审核ERP退货信息；如果信息有误，返回仓库管理员修正。
5	人资部	人事助理		1、信息汇总
6	采购部	主管	《考核单》	将内部沟通处理结果、《考核单》等信息反馈至供应商。 供应商考核金额到账。 采购部在《考核单》备注收款情况，并提交至财务部。
7	财务部	主管	《考核单》	记账。核对收款情况。 2、《考核单》归档。 3、流程结束。

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22. 3.3生产质量管控流程

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产部/品质部	主管	/	1、问题发现：员工自检发现问题、质量成品检发现问题、原材料主管发现问题，提出质量反馈意见。 2、生产部主管对产品进行质量评估，确认报废。 3、生产部主管在钉钉系统提交产品报废申请流程。 需注明：报废产品名称、规格、型号、数量、报废原因等。
2	生产部	主管	/	对产品报废情况判定。 对质量责任进行判定，反馈质量处理意见。
3	技术部	技术员	/	核算报废产品损失金额。 在钉钉流程中进行说明；并在点击确认。
4	高管	总经理	/	审批。 是否同意，如同意流程继续，在钉钉系统点击确认。如不同意，返回流程2.
5	财务部	主管	/	财务做账等。
6	仓库	管理员	/	1、到现场确认报废产品信息、规格、型号、数量等； 2、与铲车工沟通，将报废产品铲至报废区域； 3、在钉钉系统流程中点击确认。
7	后勤	主管	/	1、报废产品处理。 2、在钉钉系统流程中点击确认。
8	生产部	统计员	/	针对半成品、成品，在ERP系统，做其他出库流程。 流程结束

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23. 3.3生产质量管控流程

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产部	末道工序岗位员工	/	末道工序生产产品结束。 通知铲车工产线
2	成品库	铲车工	/	1、将产品铲入待检区
3	质检	成品检验员	《检验记录》	对成品进行质量检验； 做检验记录台账； 针对已经合格产品，在《流转卡》上签字确认。 针对不合格产品，进入《半成品、成品质量异常反馈流程》
4	成品库	管理员	/	对质量检验合格产品进行成品包装。 将包装好后的成品，拍照，发在成品入库群。
5	原材料库	铲车工		1、将成品铲入到指定堆放区域。
6	生产部	统计员		1、在ERP系统产成品入库单做仓库入库。 2、流程结束。

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24. 3.4生产进度管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	设备、生产	主管	/	设备、生产使用人员针对设备故障信息进行反馈； 在钉钉系统发起设备外修申请流程；
2	生产部	主管	/	1、生产主管到生产现场查看设备的具使用情况，并进行判定： （1）如需要外修：生产部主管在钉钉流程中点击确认； （2）如不需要外修：生产部主管在钉钉设备外修申请流程中驳回。
3	高管	总经理	/	1、审批意见： （1）需要外修：总经理在钉钉系统设备外修流程中点击确认； （2）如不需要外修：驳回流程，流程结束。
4	采购部	采购主管	/	1、根据设备外修信息，联系设备供应商；确定维修时间、周期、相关事项等； 2、在钉钉系统设备外修流程中点击确认。并在流程中应注明：外修时间、供应商信息、维修周期、返厂时间、是否需要公司派车等。
5	销售管理部	主管	/	根据钉钉设备外修申请流程，判断是否需要公司安排运输：如需要公司安排运输：联系运输公司；注明：运输公司名称、运输时间等相关信息； 2、运输主管在钉钉流程中点击确认。
6	外部单位	供应商		对设备进行维修； 运送设备至公司。
7	设备	主管		设备主管到生产现场，对设备运行情况进行验收： （1）验收合格：设备部主管在钉钉请流程中点击确认； （2）验收不合格：设备部主管将实际情况反馈至采购部，由采购部与供应商沟通，返回流程4. 2、流程结束。

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25. 3.5设备管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产	主机手	/	员工生产过程中发现设备异常；反馈至生产部； 2、生产部统计员在钉钉系统发起设备报修申请流程；应注明：名称、问题描述、图片等；
2	设备	主管	/	根据钉钉系统发起的设备报修申请流程，到现场查看设备情况； 设备异常原因分析； 提出设备维修处理方案、解决措施；判断： 如内部可以维修的：进行内部维修。结束。 如无法维修的。由采购部联系供应商。 做好设备异常情况登记； 5、在钉钉系统流程中点击确认；
3	高管	总经理	/	审批意见。
4	采购部	采购员、主管	/	联系维修人员； 跟进设备维修；
5	销售管理部	主管	/	根据钉钉设备外修申请流程，判断是否需要公司安排运输：如需要公司安排运输：联系运输公司；注明：运输公司名称、运输时间等相关信息； 2、运输主管在钉钉流程中点击确认。
6	设备	主管	/	1、验收设备使用情况，判断运行正常：如正常，在钉钉系统流程中说明，并点击确认；如有异常，继续与外部人员沟通，维修处理方案等；返回流程4.
7	高管	总经理	/	1、抄送； 2、流程结束。

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26. 3.6员工管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	生产	员工	/	1、发起员工加班申请流程，备注加班时间、加班事项
2	生产	主管	/	审批是否通过。
3	生产部	统计员	/	1、记录出勤
4	人资部、后勤	主管	/	1、考勤核对
5	财务	主管	/	工资出勤审核

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四、财务管理流程

27. 4.1付款、费用审批管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	财务、采购等	主管		1、各部门或人员在钉钉系统发起付款申请。
2	财务部	主管、往来会计		1、财务部审核付款信息、票据、合同等，是否一致，如不一致，需要反馈重新填写。
3	高管	总经理		审核，是否同意。同意继续。不同意流程结束。
4	财务部	往来会计		如果对公流经网银制单。 如果是对私流经出纳付款。
5	财务部	主管		对公：网银付款审核；对私无需打款复核。 ERP系统记账。

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28. 4.1付款、费用审批管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	销售管理部	主管		1、在钉钉系统发起付款申请。
2	生产部	主管		1、审核，分析生产质量问题原因等，确认质量损失生产金额。
3	质量部	主管		1、审核，分析质量问题原因，并进行质量责任界定。确认质量损失金额。
4	高管	总经理		1、审批：是否同意。如不同意流程结束，如同意流程继续。
5	财务部	出纳		1、审核。 2、根据需要付款。
6	财务部	主管		1、审核。 2、ERP系统记账。

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29. 4.1付款、费用审批管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	公司	员工		1、在钉钉系统发起流程申请
2	财务部	主管、出纳		1、审核。是否通过：不通过驳回流程。如通过，流程继续。
3	高管	总经理		1、审批。是否通过：不通过驳回流程。如通过，流程继续。
4	南通财务	出纳		1、记账。
5	财务部	主管		1、往来会计网银制单付款 2、财务主管复核网银付款 3、ERP系统记账

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30. 4.2员工薪资管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	人资部、车间	主管、统计员		1、在钉钉系统发起员工工资结算申请流程。
2	财务部	主管		1、审核。是否通过：不通过驳回流程。如通过，流程继续。
3	高管	总经理		1、审批。是否通过：不通过驳回流程。如通过，流程继续。
4	财务部	出纳		1、审批； 2、对公付款：往来会计网银制单； 3、对私付款：出纳打卡。
5	财务部	主管		1、对公付款：审核；对私直接流程2 2、进行ERP记账。

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31. 4.2员工薪资管理

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	人资部、财务	人事助理、财务出纳		1、在钉钉系统发起员工工资结算申请流程
2	人资部	主管		1、审核：查看是否超出工资范围，并进行备注。不符合情况驳回；复核继续。
3	高管	总经理		1、审批。是否同意，同意继续。不同意备注审批意见，流程结束。
4	财务部	出纳		1、审批。 2、对公付款：往来会计网银制单。 3、对私付款：财务汇款打卡。
5	财务部	主管		1、对公付款：审核。 2、对私付款：进行ERP财务做账。
6	后勤	主管		记账

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32. 4.3其他类

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	公司	员工		1、在钉钉系统发起申请流程
2	财务部	主管		1、审核
3	高管	总经理		1、审批；
4	财务部	主管		1、发放现金
5	财务部	往来会计		1、进行ERP记账。

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33. 4.3其他类

步骤	部门	岗位	表单	作业内容
1	各部门	主管		1、在钉钉系统发起申请流程
2	高管	总经理		1、审核
3	财务部	主管		对公：往来会计，进行网银制单，付款； 对私：出纳进行付款 财务主管ERP做账

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